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天风策略:百亿基金重仓股新增了哪些中小公司?

2021-07-22 18:53:47 来 源:网络转载 浏览 451 次 字体:

【天风策略】百亿基金重仓股新增了哪些中小公司?

来源:分析师徐彪

原创 天风策略 

摘要

核心结论:

基金发行热度明显降温,权益配置比例有所上调。相比年初基金发行市场的火爆,2021年二季度的基金发行热度明显下降,主动偏股型基金在本季度共发行148只,合计发行份额1,971.33亿。分类型来看,本季度发行仍以偏股混合型基金为主,这一类基金数量相较上一季度增加123只,普通股票和灵活配置两类产品的数量则基本与上季度持平,分别净增加20只、净减少5只。而随着市场普涨,主动偏股类基金产品的股票配置比例也有所上调(由78.62%上调至80.35%)。但分产品类型来看,各类产品仓位均值和中位数在二季度均出现不同程度的下调,其中以灵活配置型产品仓位下调幅度最为明显。

板块配置:减持主板,加仓创业、科创。绝对配置比重方面,受年初以来市场风格影响,主板本季度配置比例大幅下调,创业板、科创板配置比例则显著上行。超配比例(按流通市值)走势与绝对配置比重类似,主板(-8.70%→-13.86%)超配比例明显降低,而创业板(7.69%→12.03%)、科创板(1.01%→1.82%)超配比例则有所上行。

行业配置:高景气大制造、科技股受追捧。受市场风格影响,景气度和业绩确定性较高的大制造、科技板块在二季度多受到机构资金追捧,中游制造和TMT板块超配比例在本季度出现明显抬升,中游工业服务、大消费(包括可选消费和必选消费)、大金融等板块仓位则出现不同程度的下降。

一级行业增持情况:以流通市值为基准,2021Q2超低配环比最高的是电气设备、电子、化工、建筑装饰和医药生物,超低配环比最低的为食品饮料、家用电器、休闲服务、交通运输和房地产。

二级行业配置:基金重仓持有的100个申万二级行业中,2021Q2持仓市值增加排名前五的行业为电源设备、医疗服务、半导体、化学制品和电子制造;减少前五的行业为白色家电、保险、银行、房地产开发和生物制品。

基金配置热情再度升温,最头部资产集中度仍在提升。由于二季度市场整体表现显著好于一季度,公募基金配置热情也有所增加,主动偏股型基金的重仓股数量和重仓市值均有所抬升。持仓集中度方面,机构对于光伏产业链、动力电池等高景气制造龙头持仓的显著增加进一步拉动了重仓前10大公司持仓集中度,前20集中度则基本走平。

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责任编辑:杨红卜

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